中信建投证券股份有限公司
关于广西丰林木业集团股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
(资料图)
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“公司”）2018 年非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所上市公司持续督导工作指引》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的
通知》等有关规定，以及中信建投与丰林集团签订的关于保荐工作的协议等文件
的相关约定，就公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，具
体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 3 月 27 日签发的证监许可[2018]552
《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰林
木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非
公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格为人民币 3.37 元，募集资
金总额为人民币 644,670,216.00 元。扣除发行费用人民币 11,786,296.80 元后，实
际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元（以下简称“募集资金”），上述资金
于 2018 年 8 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0605 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 275,225.00 元，其中：以
前年度使用 275,225.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金为 632,608,694.20
元，本年度补充临时流动资金 600,000,000.00 元,募集资金余额为 32,608,694.20
元。募集资金专户余额为 95,977,550.56 元，募集资金余额与募集资金专户余额
的差额 63,368,856.36 元为收到的银行存款利息及外币汇兑损益。
二、募集资金管理情况
公司于 2021 年 3 月 22 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意终止实施
“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变
更用于丰林木材产业生产基地第一期项目—“年产 50 万 m³超强刨花板生产线”。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com）披露
的《丰林集团关于变更募集资金使用用途的公告》
（公告编号：2021-015）。上述
事项已经 2021 年 4 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和部门规章的
有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司及北海丰林于 2021 年 5 月
方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户银行 账户 存款方式 币种 余额
兴业银行南宁东盟商务
区支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本年度，公司募集资金实际使用情况详见《附表 1 募集资金使用情况对照
表》。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 5 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6 亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本年度，公司不存在募集资金用途变更的情形。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：丰林集团 2022 年度募集资金存放和使用符合《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。
中信建投对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况无异议。
附表 1 募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 632,883,919.20 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 632,883,919.20
已累计投入募集资金总额 275,225.00
变更用途的募集资金总额比例 100.00%
项目达 项目可
截至期末累计投 截至期末投 本年
已变更项目， 截至期末 截至期末 到预定 是否达 行性是
承诺投 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投 入金额与承诺投 入进度 度实
含部分变更 承诺投入 累计投入 可使用 到预计 否发生
资项目 投资总额 额 入金额 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 现的
（如有） 金额(1) 金额(2) 状态日 效益 重大变
＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
期 化
新西兰
卡韦劳
年产 新西兰吉斯伯
不适
立方米 立方米可饰面 632,883,919.20 0.00 不适用 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用
刨花板 定向刨花板项
生产线 目
建设项
目
丰林木材产业 项目
生产基地第一 尚未
期项目—— 开始
“年产 50 万 建设
m³超强刨花板
生产线”
合计 - 632,883,919.20 632,883,919.20 0.00 275,225.00 - - - -
自募集资金用途变更至丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m³超强刨花板生产
线”（简称“北海项目”）项目以来，北海项目用地的征收、平整、谈判等工作进展不及预期，致使
公司未在原预估时间段内取得土地使用权。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 此外，2022 年以来宏观经济与房地产形势较项目论证初期发生了较大变化，精装房和定制家居的需
求减缓；人造板、纸业竞争加大，项目周边同类产线陆续竣工或开工，造纸业新建与投产速度加快，
木质原料的采购价格较比 2021 年大幅上涨。为了进一步管控风险，本着为投资者负责的原则，公司
审慎开展项目投入及建设工作。
北海项目未在预估时间段内取得项目用地，同时，房地产市场、刨花板市场出现变动，特别自 2022
年以来，木质原料、部分大宗化工原料采购价格大幅上涨，人造板新增产能持续投放市场，公司收
项目可行性发生重大变化的情况说明
入、成本均承压，业绩大幅预减。为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司拟
变更非公开发行股票募集资金使用用途。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
公司于 2022 年 5 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022
年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6 亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2 变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后的
截至期末计 投资进度 项目达到预 本年度 项目可行
变更后的项 变更后项目拟投 本年度实际投 是否达到
对应的原项目 划累计投资 实际累计投入金额(2) （%） 定可使用状 实现的 性是否发
目 入募集资金总额 入金额 预计效益
金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
化
新西兰吉斯
新西兰卡韦劳
伯恩年产 40
年产 60 万立
万立方米可 不适用 不适用 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
方米刨花板生
饰面定向刨
产线建设项目
花板项目
丰林木材产
业生产基地 新西兰吉斯伯
第一期项目 恩年产 40 万 项目尚
——“年产 立方米可饰面 632,883,919.20.00 不适用 0 275,225.00 不适用 不适用 未开始 不适用 是
刨花板生产 目
线”
合计 — 632,883,919.20 0 275,225.00 — — — —
公司于 2019 年 12 月 19 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《变更
，同意终止实施“新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目”，将
募集资金使用用途的议案》
全部募集资金变更用于“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”。具体内容详见公司
于 2019 年 12 月 20 日上海证券交易所（www.sse.com）披露的《丰林集团关于变更非公开发行股票募集资
金使用用途的公告》 。上述事项已经 2020 年 1 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时
（公告编号：2019-050）
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 股东大会审议通过。
体募投项目） 公司于 2021 年 3 月 22 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关
，同意终止实施“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项
于变更募集资金使用用途的议案》
目”，将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目—“年产 50 万 m³超强刨花板生产线”。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《丰林集团关于变更募集
资金使用用途的公告》 。上述事项已经 2021 年 4 月 7 日召开公司 2021 年第一次临
（公告编号：2021-015）
时股东大会审议通过。
自募集资金用途变更至丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50 万 m³超强刨花板生产线”（简称
“北海项目”）项目以来，北海项目用地的征收、平整、谈判等工作进展不及预期，致使公司未在原预估
时间段内取得土地使用权。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
此外，2022 年以来宏观经济与房地产形势较比项目论证初期发生了较大变化，精装房和定制家居的需求减
目）
缓；人造板、纸业竞争加大，项目周边同类产线陆续竣工或开工，造纸业新建与投产速度加快，木质原料
的采购价格较比 2021 年大幅上涨。为了进一步管控风险，本着为投资者负责的原则，公司审慎开展项目投
入及建设工作。
北海项目未在预估时间段内取得项目用地，同时，房地产市场、刨花板市场出现变动，特别自 2022 年以来，
木质原料、部分大宗化工原料采购价格大幅上涨，人造板新增产能持续投放市场，公司收入、成本均承压，
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
业绩大幅预减。为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司拟变更非公开发行股票募
集资金使用用途。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广西丰林木业集团股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
唐 云 张钟伟
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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